财务工作自查报告

财务工作自查报告(共6篇)

时光飞逝,辛苦的工作已经告一段落。回顾一段时间的工作努力,总体情况有好有坏。大家一起学习写自查报告吧。自检报告如何聚焦?以下是我对财务工作的自查报告(一般6篇),欢迎分享。

财务工作自查报告1根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神和区民政局的安排,我单位对会计基础工作、内部会计控制和财务核算行为进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、提高认识,做好自查工作

通过开展行政事业单位执行会计法律法规情况专项检查,促进单位严格遵守会计法,认真落实会计制度执行情况,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作质量,管好用好资金,保障单位各项业务正常运行。

二、明确目的,依法办事。

在自查中,严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》,依法进行自查,确保自查目的。

三、认真自查,突出重点。

在自查中,我们针对以下几点认真进行了自查。

1,从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

2.会计账簿设置是否合规,是否严格执行会计法和行政事业单位会计制度;

3.会计内部控制制度是否健全。

4.包括财务制度在内的各项规章制度是否健全并得到严格遵守;

5、会计核算真实合法,信息披露和财务会计报告真实完善。

6、会计电算化工作是否规范,会计电子文档是否健全、

7、是否存在会计造假等违反国家财经政策的行为。

四、针对问题,认真整改。

(一)、财务收支的执行情况

在财务工作中,我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实、完整。我们根据我局实际分配的会计事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报表,严格执行国家有关财经法规。所有会计事项都在按照行政法规设置的会计账簿中统一登记和核算。在安排支出时,要分清轻重缓急,既要保证日常工作的需要,又要保证重点支出,既要反映实际工作的需要,又要考虑财力,合理安排支出。

㈡建立和实施该股的内部控制系统

根据我园工作实际,在建立和实施内部监督控制的过程中,建立了支出管理、授权审批、财产检查等相关内部管理。在建立健全各项制度的同时,相关人员在工作中严格遵守各项规章制度,有效实施内部监督控制,确保会计工作的真实完整和单位财产的安全,加强对各项资产的监督管理,杜绝各种漏洞,做到以下三点:

1.明确记账人、审批人和经办人员的责任和权限,使其相互分离、相互制约,以保证各自的责任,防止舞弊,使各项事务有序进行。

2、明确财务收支审批程序和审批人的职责权限,规范资金使用,提高资金使用效率。

3.明确资金支出的范围和标准,采取各种有效措施控制电力支出,杜绝浪费。

(三)固定资产的管理和使用

为加强固定资产的管理和使用,在购置固定资产时,严格遵循政府采购程序,并按有关规定建立账册、资金和实物资产的清查制度。通过建立和完善制度,会计人员可以及时记录、计算、反映和检查各种财务和资金的变动和结存情况。一方面,账簿反映的相关财务和货币余额与实际存款一致;另一方面,通过对账簿记录、记账凭证和原始凭证的核对,保证账实相符。定期或不定期对财产物资进行清查,不存在固定资产不入账、公物私用等违纪问题。

通过自查,我园部分财务管理制度的建立和执行还存在一些问题。今后,我们将进一步建立健全制度,加强内控管理,狠抓落实,切实规范财务会计行为,提高会计工作质量和效率,管好用好资金,确保各项业务正常运行,为“xxx”建设做出贡献。

财务工作自查报告2一、专项活动组织开展情况

(1)根据工作计划,公司对此次专项活动做了如下组织安排:

1.公司总经理组织召开了专项活动领导小组和工作组动员会并作出具体部署,要求工作组高度重视此次专项活动,认真查找存在的问题和不足,制定整改措施并逐项落实到位,进一步做好公司财务会计基础工作。

2.公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局的通知、福建地区上市公司财务会计基础工作调查问卷以及公司现有的各项财务制度和文件。

3.公司财务总监安排专项活动的工作安排,对自查阶段的分工、要求、时间安排进行安排,要求相关人员在规定时间内认真完成自查内容,形成工作底稿,并将初步自查情况提交财务总监审核。

4.公司审计部应根据董事会审计委员会的要求和工作计划,制定审计计划并及时实施审计。

(二)根据工作计划,本次专项活动开展情况如下:

1.公司财务人员根据调查问卷对自查内容进行整理汇总,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐一检查,详细说明情况,形成自查工作底稿。

2.财务部经理对财务人员自查的工作底稿和结果进行详细审核,重点关注自查发现的问题,提出相应的自查验证结果,交财务负责人审核,并对财务会计基础工作进行总结。

3.财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对完善自查底稿内容进行了指导,并要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4.根据工作计划,财务部将向公司审计部提交自查底稿和自查报告。

5.审计部根据制定的审计计划和福建监管局相关文件要求,对自查报告内容进行逐项审计,审阅自查底稿,审计财务控制相关内容,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6.财务负责人应向总经理全面汇报自查阶段的工作开展情况、自查内容、发现的问题或不足、整改措施、整改期限和责任人。审计部对专项活动的审计结果和建议形成内部审计报告,提交董事会审计委员会审议,并通报总经理。

7.根据自查和内审情况,形成专项活动自查报告,提交董事会审议。

二、自检工作的内容

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本准则》、《会计工作基本准则》、《会计电算化管理办法》和《会计档案管理办法》,公司对照问卷逐项进行了认真全面的自查。公司财务基础会计工作在财务管理组织架构和人员配备、基础会计工作规范化、资金管控、财务管理和会计制度建设和实施、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管控等方面相对规范。同时,根据相关文件的要求,还存在一些不足之处,需要进一步完善。因此,公司提出整改措施、整改期限、整改责任人,并认真落实。

三、自查结果及整改措施

1.根据《中华人民共和国会计法》,公司设置了会计机构和财务人员。

2.公司按照国家会计基础工作规范、公司章程和公司财务会计管理制度的要求,选聘会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作的负责人和会计机构负责人具有良好的财务管理经验和较强的沟通协调能力。

3.公司对会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作的负责人和会计机构负责人为公司经营班子成员。

4.主管会计工作的负责人与会计机构负责人的人事关系在公司,未在公司以外的其他单位领取报酬。会计工作负责人是董事长的妹夫,会计机构负责人与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无亲属关系,未在其他单位(上市公司的母公司、子公司、参股公司以外的实体)兼职。

5.根据《会计基础工作规范》的要求,公司根据会计业务的需要,设置会计岗位,配备会计人员。岗位职责和考核制度明确,岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和技能,并具备会计从业资格。

6.公司财务会计管理制度根据会计基础工作规范的要求规定了会计人员的离职交接,会计人员的离职交接严格按照制度中的规定办理。

7.会计人员的岗位严格定期轮换,实际上也避免了会计人员的任命,但尚未形成成文的制度。

财务工作自查报告3为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督管理,严格财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学健康发展,现就我校财务管理自查情况如下:

一是加强学校收费管理。

1.严格执行“一证一卡一令两公开四统一”收费管理制度,做好三山岛小学财务工作自查报告。一、学校收费凭物价部门的《中小学收费许可证》凭证;一卡通,学生用“中小学收费公用卡”缴费;一、学校凭《费用结算清单》与学生结算;公开、公开收费标准和使用公开收费;统一、统一收费时间、统一收费项目、统一收费标准、统一使用财政部门印制的收费票据。经学校自查,不存在自行收费项目、提高收费标准、卡外收费的现象。我们严格按照莱教备忘录(20xx)62号和66号文件执行,坚决停止收取上级明令禁止的课后服务费和课时费。

2.学校认真执行收费公开制度。学校收费前,可通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式在校外公示收费政策、项目和标准,接受师生和家长的监督,并作出整改报告《三山岛小学财务工作自查报告》。

3.学生的电脑费和语音费可以保证满课时。

4.入校书刊可按烟台市教育局批准的图书目录订阅。学校制定的教材目录经上级教育主管部门批准后,由新华书店征订。除教材外的其他书刊坚持学生自愿原则,不存在向学生强制摊派或变相摊派学习辅导资料等用品的现象。

5.我校认真贯彻落实《关于建立健全中小学贫困学生奖学金和学杂费减免制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底调查,让家庭经济困难学生享受学杂费减免并予以弥补。享受学杂费减免的学生名单和减免金额将在学校张榜公布,接受社会各界监督。

6.学生参加平安保险,坚持自愿原则。没有强制要求学生必须穿校服,也没有强制安排学生购买日常用品。

二、加强中小学收费管理,确保学校日常开支的顺利进行。

1.为加强财务管理,实行财务监督,我校每次收费安排两名收费员,一名管钱,一名管账。并请银行业务员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,将所有收费上缴教委财务部门。

2.收取的费用全部上交区教委财务处,学校、班级、教师不存在截留和财政支持的现象。

3.每学年开学时,学校可以制定本学年的财务工作计划,统筹考虑,统筹管理,合理使用有限的资金,集中力量,加大对学校教学设备的投入。每月可以制定合理的收支计划,经上级财务部门批准后才能实施,做到收支活动心中有数,绝不盲目支出。

4.学校有财务管理小组,可以监督学校的财务工作,有财务制度,有重大支出审批制度和教代会批准制度。

虽然我们都可以按照上级的要求去做,但是由于工作能力有限,无法理解上级的精神,工作中可能会出现一些失误。今后要纠正错误做法,规范工作行为,做好学校财务工作。

财务工作自查报告4根据镇政府的统一安排,金融办对全镇各村民委员会、居委会的财务状况和资产管理情况进行了全面核查,现将结果报告如下:

一、基本情况:

Xx镇于xx年下辖24个村民委员会和3个街道办事处,xxx年X月重新划分为xx个村民委员会和2个居委会。即双泉、鼓山、星坝、司马、合浦、金旗、霍星、剑河、大树刘、街银庵、三星、龚敏、五星、板桥、大唐、王翘、东街、杰西。被增援的干部由132减少到76人。

二、财务状况:

根据镇政府的具体安排,结合实际工作的具体要求,财务检查主要从以下几个方面进行:

在财务审批程序上,各村民委员会都能严格执行财务审批制度,就土地补偿费的支付、农民关心的工程项目支出等问题召开相关会议并做出决定。在清查过程中,没有发现除会计以外的人收钱,集体资金管理趋于规范化、制度化。

2.民主理财监督管理:以“民主日”为载体,村务、政务得到有效加强,民主理财小组发挥了监督作用。每个村的理财小组成员由3-5人组成。不定期召开民主理财会议,对财务收支进行监督。财务人员报告收支情况,回答群众提出的问题,按时将结果上墙公布,有效加强了村务公开和财务公开工作,实现了政务“一事一公开”、“一票一公开”。使“两公开”内容完整、程序规范、格式清晰明确。

3、收支清查结果:统计检查了xxx年村民委员会的收支情况。集体的主要资金来源是政治补贴和村级转移支付资金。一些村庄入不敷出。支出的主要项目是生产性支出和非生产性支出。生产性支出约占总支出的xx%,非生产性支出约占总支出的55%。最值得注意的是,招待费的支出占非生产性支出总额的xx%左右。全镇村级xxx年总收入xxx元,总支出xxx元。

4.债权债务:(1)清查核实。以村为单位清理债权债务的数量、期限、类型、结构和责任人。一是清理债权,核实债务人,主要包括清理其他单位和个人所欠债务、下属单位和农户所欠债务、其他应收款。二是清理债务,核实债权人,主要包括清理银行和金融机构贷款、单位贷款、个人贷款和其他未偿还的应付款项。(2)公开确认。清查工作结束后,清查结果应向群众公开。披露的主要内容包括:债权债务的数量、种类、结构和主体。对有异议和突出问题的,要进一步调查核实。经调查核实后,再次进行债权债务公示,公示确认结果报镇政府审批,作为今后清收债权、化解债务的主要依据。(3)报名。经公示确认的债权债务,应当按照债权债务的种类和用途、发生的时间、数量、经办人、见证人等情况进行登记和核算。本次清查* * *清理债权xxx万元,全部为农民历年所欠税费;负债xxx万元;债务的主要原因是村干部历年缴纳的农业税费。

5.村干部欠款:从清查情况来看,村干部欠款很少。

6.固定资产及在建工程:* * XXX元以上固定资产清理,xx元以上未完工或未结算工程主要为村庄建设。

三、存在的问题:

近年来,地方各级政府在加强村级财务管理方面进行了积极探索,出台了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显成效。但一些地方财务管理制度不落实,公开不规范,监督机制不健全。主要表现在:

1.财务管理混乱。由于管理不严,有拖欠承包款、欠条到仓及其他应付村里的款项。一些干部的吃喝玩乐费用都在集体资金里报销,集体资金几乎成了个人的“小金库”。

2.执行制度不严。在一些村庄,财务制度形同虚设,违法乱纪现象依然存在。《农村集体资产管理条例》和村级财务制度明确规定,账目要有人管。但有的村干部走上了会计、出纳岗位,直接办理现金收付,买东西、开票,回去告诉会计入账;收钱,理财,对号入座;挑选会计人员完全凭个人好恶,导致一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上。

3.会计人员的专业素质不高。账务处理不及时,手续不清,自制凭证使用不当,账务处理问题不确切,会计科目使用混乱。4.财务披露质量不高,披露不及时。据调查,只有部分村按规定时间公开了财务,近三分之二的村只能半年或一年公开一次,有的村根本没有公开。有的村财务公开弄虚作假、推诿扯皮,公开内容不全面。一件事能看做“阳光”就公开,不能看做“阳光”就不公开或者只公开结果不公开的过程;有的村财务公开不清,组织不清,内容不细。群众无法了解真实情况,势必怀疑公开内容的真实性。

(1),严格控制车费,限定车费报销金额。

(2)严格控制招待费。招待费相比往年有所控制,但金额还是比较大。

第四,建议:

通过这次清理工作,可以看出各村领导对财务管理的高度重视,在审批权限和程序上坚持执行财务审批制度,在财务决策中发挥民主监督作用:

1.加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。

2、督促收回各种欠款,及时回笼资金,壮大集体经济。

3、建立征用台帐,及时登记耕地变化,理顺关系。

4.积极为失地人口寻找出路,做好剩余劳动力转移工作,增加农民收入,维护农村稳定。

财务工作自查报告5根据《关于转发全省各级工会开展财务检查工作的通知》(龙总[20xx]75号)文件要求,我局及时对本单位工会财务工作进行了自查,现将自查工作情况报告如下:

一、工会经费收入

我对20xx 65438+10月1至20xx 65438+2月31的工会财务进行了自查,认真核对了会计凭证账簿,主要检查工会经费是否纳入预算管理,工会经费是否按规定及时足额拨付,账目是否及时与事实相符,是否存在违纪问题。根据财务部统计,截至20xx年末,我局已建立基本存款账户工会1,期末累计余额17.22万元。

第二,工会经费的支出

我局按照上级要求严格管理和控制工会经费支出,认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费规定,严格控制“三公经费”支出,按规定对基本建设、维修改造、服务商品采购实行招标集中采购。经查,未发现违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发补贴和实物奖金、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题。

三。工会经费的预算管理

为更好、规范单位工会财务工作,我处特配备一名具有会计从业资格的工会会员担任工会会计,一名单位出纳兼任工会出纳。严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按规定保管会计档案、票据和财务专用章,按制度要求使用会计科目,设置完整的会计账簿,定期核对会计资金,按时编制工会资产负债表和收支预决算,会计信息真实、正确、合法,账账相符。

财务工作自查报告6一、加强领导,明确责任。

一是加强保密工作的组织领导。财政局成立了保密工作领导小组,确定由副局长鲁花同志分管,各科长负责。做到层层落实,使保密工作时时、处处、事事有人抓、有人管,形成* * *管理的良好局面。

二是把保密工作与日常工作紧密结合起来,统一部署,统一检查,做到年初有计划,平时有检查。

三是将保密工作融入机关业务工作。部署、检查、总结、考核要与保密工作同步进行,业务工作坚持到哪里,保密工作就延伸到哪里。

四是加强管理,坚持预防和管理并重。我局严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规的要求,认真确定重点涉密股的重点室和部位,认真建立保密工作档案,管好涉密人员,管好各类涉密载体,确保全年不发生泄密事件。

二、深入开展保密宣传教育,不断提高干部群众的保密意识。

保密宣传教育是保密工作的重要组成部分。始终把保密宣传教育作为一件大事,积极配合县保密局,采取集中培训与平时自学相结合的方式,做好涉密人员的教育工作。同时,利用政治学习时间组织干部职工学习安全法律法规、方针政策和本系统、本单位的各项安全规章制度。结合工作实际,认真学习相关案例,宣传保密基本知识,岗位涉及的国家秘密和保密规定,岗位保密工作的基本内容、要求、程序和方法;对已知的国家秘密的责任;爱岗敬业和职业道德。

三、积极做好计算机安全管理工作

根据上级安排,今年对上网计算机的情况进行了全面检查,重点部门进行抽查,及时查找漏洞,堵塞漏洞,有效防止了网上泄密。办公室网管负责机要电脑的检查和维护。如确需送去维修,有关人员应负责在维修前清除电脑上的数据。定期升级机要电脑病毒库和查杀病毒,加强各类机要介质的管理。

四、加强管理,防止泄密事件的发生。

一是认真做好日常收(发)文登记管理、文件流转(借阅)管理、计算机使用管理等制度,严把文件出入关。办公室、档案室等重要场所实行定员、定岗、定责、定责制度,严防文件丢失、被盗、电脑网上泄密等责任事故。对计算机上网进行管理,严禁在上网的计算机中制作、存储、传输和使用本组织的机密文件、资料和内部信息。“谁上网谁负责”的原则适用于上网的电脑。任何人不得将载有机密信息的软盘带回家供计算机处理。

二是制定了政府信息公开保密审查制度,对需要公开的政府信息进行了有效审查。局领导小组根据保密工作规范化的要求,结合我局工作实际,明确了保密工作的总体原则和范围,并规定所有向社会公布和报送的相关统计资料由办公室统一报送,其余人员不得擅自向社会公布。

三是积极参加上级机关组织的各类保密工作培训会议,按要求及时报送相关保密工作信息和资料。针对问题和情况,及时提出整改意见。

四是加大硬件投入,提高安全技术装备水平。根据要求,局党组加大了安保硬件设施建设力度,落实了安保经费,购置了文件碎纸机、内网电脑、保险柜、铁皮柜等安保设备,加强了财务室、档案室等重点安保部门的安保工作。

五是认真贯彻落实保密工作有关文件精神,加大对全局干部职工的宣传教育工作,及时开展自查工作,做到“机密信息不上网,网上信息不涉密”,确保网络信息安全。

20xx年,按照保密局要求上报保密工作计划和总结,认真完成保密委部署的专项保密工作任务,积极开展保密工作自查或配合保密局的保密工作检查,按要求订阅保密杂志,及时反映我局保密工作情况。

20xx年,我局将继续认真贯彻落实上级关于保密工作的指示,聚焦薄弱环节,继续做好保密法制建设工作。