学校财务内部控制自查报告

时间无声无息，转眼间，岁月匆匆，一段工作已告一段落。回顾这段时间的工作，有些问题。我们来写一份这段时间工作的自查报告吧。一份好的自检报告有什么特点？以下是我精心整理的一份学校财务内控自查报告(5篇精选文章)，希望对你有所帮助。

学校财务内控自查报告1根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》[紫字(20xx)29号]及县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函第20xx)25号)，为加强财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费使用效益。在校长的带领下，我院对财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况通报如下:

1，财务管理系统建设:

我校有健全的财务管理制度，制定了完善的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、租赁、处置、报废等工作程序做出了明确的规定。我们建立了会计管理制度、现金管理制度、财务管理制度等制度。，系统在墙上。

2、会计团队管理:

学校设财务室，配备兼职财务人员2名，设报账员一职，由镇教育办财务中心管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强的业务能力，能够按照有关财务规定记账，合理使用资金，报表准确及时，数据真实。

3.会计核算中心的建立和运行模式以及如何划分学校的事权和财权；

财务室配备必要的电脑、打印机等设备，可以正常使用，实现了固定资产的数字化管理；数据准确，录入及时；校长提一支笔，对教育局和学校负责。

4、学校收入管理:

学校收入主要是财政拨款和事业收入，严格实行收支两条线管理，严格杜绝小金库、账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核定用于义务教育和免费补助，报账员根据教导处核定的人数和有关规定收取各种费用，收取后全额上缴财务部门。

5、学校支出管理:

学校支出严格按照审批制度，购买先审批后办理的制度。报销环节需要各部门分管领导签字批准，所有支出都要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项必须经所有管委会通过，并严格执行单项审批制度。坚持量入为出的原则，支出固定，略有节余。

6、学校资产管理:

学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全了资产购置、验收、保管等内部制度，建立了学校固定资产管理台账，定期组织资产清查并及时与主办会计对账，及时上报报废、毁损的固定资产。资产管理严格，未发现学校固定资产被出租、出借，安全防护措施良好，做好防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7.学费管理:

严格执行收费管理制度，公开收费项目和收费标准，每学期开学时在校门口张贴收费项目和收费标准，接受师生和家长的监督；统一使用财政部门印制的收费(代收)票据。经学校自查，不存在独立收费项目、提高收费标准的现象。

学校领导对这次自查工作非常重视，通过自查的开展充分认识到财务管理的重要性。今后要规范基础管理，加强资金监管，深化服务内涵，扎扎实实把财务管理的各项工作落到实处。

学校财务内控自查报告2学校组织相关人员对学校近两年的财务收支管理和学校内控制度进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行了自查，现将自查情况汇报如下:

一、财务内控制度的建设和实施

我校能严格按照上级财政部门和省教育厅的规定开展财务活动，能按照财经纪律、法律法规处理每一项经济事务。第一，学校财务管理的内部控制制度已经建立和完善。严格执行资金支出审批程序，形成了学校经济业务事项办理、受理、审批相互监督制约机制。二是建立财务管理者的控制责任机制。在每个财务制度中，规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，* * *完成学校的财务管理，保证财务收支管理有序高效运行。第三，财务人员职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员的分工体现不相容职务相分离、相互制衡的原则，坚持“收支有据”的原则，防止发生虚假和不实的经济事件。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每个环节。五是学校实行了财务收支内部审计制度，工会加强了对学校财务收支的审计。第六，坚持学校财务定期公示。

通过学校制度的建设和实施，财务管理人员的政治素质和业务素质有了很大提高，财务管理意识增强。就这样，我们学校的财务管理在制度和规定的约束下规范起来。

二、财务收支管理

建立各类会计人员及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责权限，合理设置岗位，加强制约和监督，建立健全费用支出管理制度。

收入管理:学校收入包括财政预算中的公用经费拨款和业务收入。

1，学校严格执行上级收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的合法票据。此外，学校不向学生收取任何其他费用。收费时执行“收支两条线”管理规定，不存在截留或擅自支持应缴款项的情况，不存在隐瞒不报的现象。

2.学校所有的收费行为都是有章可循，有理有据，所有的收入都列有合法的收据，很好的禁止了一切乱收费的发生。

3.学校的所有收入应按规定入账，并及时纳入学校开设的银行账户。严格按照会计法规，统一管理和核算。从而规范学校资金的运作行为，加强对学校资金的监管，消除侵占、截留、挪用资金的隐患，提高资金使用效率。

支出管理:学校支出包括学校开展教育教学等活动所发生的各种费用。

1，学校可以根据年初的支出预算支出，保证了公共资金使用效益的最大化。严格按照学校支出制度和资金使用范围执行。不存在随意扩大支出范围、提高支出标准的现象。在经费支出中，可以按照有关规定提取工会经费。外出培训学习等费用可按规定执行。单位支付的费用由单位报销，个人承担的费用学校不予报销。

2.学校总务办公室负责学校办公用品采购，大宗物品采购按程序办理，纳入政府采购。

3.所有支出凭证应由经手人、接受人或证明人以及领导签字批准。从而杜绝支出无序运行，保证资金的合理使用。

4.支出过程中，所有原始凭证合理合规，内容真实完整，凭证合法，手续完备。

第三，资产管理

合理设置岗位，将不相容岗位分开。出纳不得兼营审计、票据管理、会计档案管理、收支等账户。出纳应具备基本的会计知识，并能熟练操作电脑。

学校现金收入可以及时存入银行；学校储备资金，按照财务管理的要求，实行定额管理。出纳可以及时做好现金日记账，并定期与会计月末对账，确保账账相符、账实相符。没有挪用现金。

银行存款:学校严格遵守银行存款管理制度，按规定开立和管理银行账户。支票和银行印鉴应由专人管理。能够按要求开立存款账户，并及时与银行对账。学校收支没有表外流转，存在私设“小金库”现象。财产物资按上级规定建立固定资产和专项管理制度。所有财产和物资都要有申请购买、实物验收、入库登记、使用、维护和处置制度。每年定期对固定资产进行清理，并按有关规定对毁损或报废的财产进行申报和审批，做到帐物相符，账实相符。通过自查，学校资产管理规范，没有铺张浪费，没有发生过财产损失。记录学校当前资金的程序是完整和及时的。财政专项资金能够按照资金用途用好用实。通过自考，国家给我校贫困生发放补助。至于这笔专项资金，学校会在上级部门拨付资金后，立即将资金全额发放给受助学生。杜绝挤占挪用的违法行为。对于其他往来款项，学校可按照相关规定和财务制度办理。

第四，自我检查取得的成果

这次通过对学校内控制度和财务收支管理的自查，取得了良好的效果。一是领导高度重视，对这次自查思想的认识和工作措施到位。二是在学校的内控制度和财务管理方面，工作踏实，各项制度基本健全，能很好的执行。保证了学校教育教学的正常运行，不断提高办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的各项规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，努力上一个新台阶。

动词 （verb的缩写）自查中存在的问题及整改措施

1，部分规章制度不完善、过时，不适应现行财务管理体制。在这次自查中，对存在的不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

2.对会计人员工作检查的力度和深度不够。此次自查，根据我校相关制度和实际情况，制定检查方案，明确奖惩规定，作为年终考核的重要项目。

3、财务分析制度、审计制度尚未建立，在执行内部监督制度和内部控制制度方面，还没有完全达到《会计法》规定的要求，今后要进一步完善这一制度，实施更有效的措施，努力把这方面的工作做得更好。

学校财务内部控制自查报告3为严格执行国家农村义务教育经费保障机制改革政策，加强学校财务管理，提高学校公用经费使用效益，根据中发[20xx]34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费使用和学校财务制度执行情况进行了一次认真的自查，对存在的问题及时进行了纠正，现将自检情况汇报如下:

一是学校成立财务自查领导小组。

根据中[20xx]34号文件精神，学校成立了学校财务自查领导小组，由xxX校长任组长，XX副局长任副组长，XXX、XXX、XXX等。对20xx年学校财务预算的编制和执行情况、一免一补工作以及学校财务相关工作进行了自查。

二、学校公用经费预算的编制和执行情况

1.自查组通过对比20xx年财务预算与12年截至2xxx年的支出情况(见统计表)，一致认为学校对预算编制高度重视，财务支出以预算为依据。学校严格执行公用经费的使用范围和方式，加强培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出的管理。

2、学校未在公用经费中列支超标准的职工津贴和业务招待费。20xx年，在公用经费中，学校没有以任何名义给教职工发放奖金和补贴。学校严格控制招待费，来访人员一般由分管领导陪同，按最低标准收取。

三、学校财务制度及其执行情况

1，学校制定完善了财务制度，加强了财务工作。

在学校财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签字审核制度、财务审计制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴在墙上，时时提醒；在财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算和财务报表，做到内容真实、数据准确、报表及时；同时，学校建立了各种审计制度，确保账目清楚，账目真实；科学管理学校财务档案，建立健全会计与出纳之间的牵制制度，实现每日结算。

2.加强财务管理，规范教育经费使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内小村小班乱收费。今年，学校利用宣传栏等多种形式宣传收费项目和收费标准，严格执行县物价局和县教委制定的收费政策和标准。学生的费用全部由班主任收取，在总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用方面，学校严格执行事业单位财务制度改革的有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维护实行集体研究，报教委批准后实施。发票报销严格执行审批制度，坚持一支笔一本账，拒绝一切不符合规定的票据，坚决抵制违反财经纪律的行为。不存在白入、私设小金库的现象。

四、认真开展学生“一免一补”工作。

20xx年春季，我校共有395名学生享受一免一补，其中课本费13825元，补交生活费45人，补助金额5400元。秋季享受两免一补人数400人，课本14000元，以上专项基金27825元。我们学校是完全按照县财政教委办的。精神，对享受一免一补的贫困学生进行全面核查，并在好人广场、村委会、学校进行公示后，确定最终受益对象，确保钱真正落实到贫困学生手中，切实让贫困学生享受到国家惠民政策。

学校财务内控自查报告4根据xx教育局《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》的要求，我园立即对财务管理进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下:

一、幼儿园领导高度重视。

1.幼儿园配备专门的财务办公室和专职财务人员。

2.所长经常询问财务运行情况并听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3.财务人员积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识培训，能按照财务制度的有关财务规定记账。会计科目使用合理，平时报表准确及时，数据真实。

4.财务人员可以对当天发生的业务进行登记记录，现金和银行存款日记账可以按日结算。并根据资金性质，严格专款专用。

5.我园认真执行和遵守国家财经纪律，不存在违反财经法规的情况。

二、加强幼儿园收费收入管理。

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师和家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(代收)票据。幼儿园自查后，没有出现自立收费项目、提高收费标准的现象，幼儿园的资金管理制度真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内外资金管理，预算外收入全部全额上缴国库，严格实行收支两条线管理。经自查自纠，幼儿园无虚列、隐匿财务收入。

第三，加强有限资产的管理，保证幼儿园的正常运转。

根据幼儿园工作计划，统筹考虑，综合管理，合理使用有限的资金，集中力量，增加对教育、教学、教育科研的投入。各种收入众所周知，一直坚持“量入为出，收入固定，略有积蓄”的原则。

制定了相应的资产管理制度，资产购置、征用、租赁、处置、报废等工作程序严格。

所有资产按要求建档立卡登记，资金物资相符，登记准确，未造成资产损失。

自查工作得到了幼儿园领导的高度重视。我们根据教育部《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》进行了全面自查。通过自查工作，我们充分认识到财务管理的重要性。今后要更加细致地规范基础财务管理，扎扎实实地开展幼儿园财务工作。

学校财务内控自查报告5为加强巴青县教育系统财务管理，规范和强化会计工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理的意见》(教财[20xx]21号)文件精神和《自治区教育厅、自治区财政厅关于开展中小学财务管理专项检查的通知》(藏教育厅[20xx]265438号)精神，

一.组织领导

为切实加强自查工作，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查领导小组。相关人员如下:

团队领导:

副组长:

成员:

第二，建立财务管理体系

1.所有学校都建立了财务管理制度，确保工作责任上墙。学校财务由专人管理。做到分工明确，责任到人。

2.建立了学校财务管理的内部审计制度、收支管理制度和固定资产登记制度。县教体局、财政局经常检查指导各学校的财务工作，确保学校制度落到实处。

第三，财务管理人员。

所有学校都配备兼职会计，有会计和出纳。我局还定期组织各校会计人员参加财务培训。

四。财务管理规范

(一)、我县教育系统收费

1.在我县义务教育阶段，全县13中小学免除学杂费政策已全面实施，所有学校免费提供课本和作业本。

2.全面落实农牧区学生义务教育阶段“两免”和“三包”政策，深入贯彻落实。

3.义务教育阶段，全县所有13学校不收取任何报名费和任何违反国家规定的费用。

4.中小学没有利用学校教育、教学场地和资源共同举办面向中小学生的各种收费培训和补课。中小学没有强制要求学生购买教辅材料。

总之，在我县教育系统的收费中，严格按照国家政策和上级单位的要求，执行和落实，没有任何乱收费。

(二)“三包”资金的管理和使用

1，各学校严格按照“三包”资金的有关文件精神。

2、严格专款专用原则，不能挪作他用。

3、落实“三包”资金必须有乡镇党委、政府及相关部门的监督和审核。校务每月公开，政务每学期必须公开。

4、要求中小学做到账目清楚，手续完备。

5.合理使用“三包”资金，把“三包”资金落到实处，让学生吃好穿好。

6、学校使用“三包”资金时，必须有两人以上同时参加，防止资金流失。

全县中小学校合理使用“三包”资金，这是国家惠民政策，并得到严格执行。

㈢其他财务管理信息

1，所有学校都设立了“小金库”，公款私存。每一项在银行都有学校公用经费账户，收支有据可查，账目清楚。

2、学校各项支出，严格遵守财经纪律和财务制度，无滥用职权和铺张浪费现象。

3.对于大额支出，必须由经理和见证人签字。涉及基建项目的支出，附合同、结算单等相关资料。

4.各学校对学校资产的增减都做好登记，做到出入有据。

动词 （verb的缩写）建议

1.目前我们县所有学校的财务人员都是兼职的。希望上级部门能给我县所有学校配备专职财会人员。

2.进一步加强财务人员培训，提高业务能力。

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